| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風險等級 |
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| 基金全稱 | 尚正臻元債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金簡稱 | 尚正臻元債券 | 基金代碼 | 018697 |
| 成立日期 | 2023年9月15日 | 基金經理 | 段吉華 |
| 基金風險等級 | R2 中低風險 | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 其他 | 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量 不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月 內召集基金份額持有人大會進行表決。 法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定時，從其規(guī)定。 | ||
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下，通過積極主動的資產配置，力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括 國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可 轉債的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、 政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、 資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他 銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許 基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權益類資產，也不投資于可轉換債券（可分 離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在 履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%。本基金每個交易 日日終持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于 基金資產凈值的5%，前述現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申 購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理 人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 1、久期配置策略：本基金將積極調整債券組合的平均久期，提高債 券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略：本基金將根據各債券類屬的風險收益特征，定期 對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整，確定債券類屬資產的權重。 3、期限結構配置策略：本基金將在長期、中期和短期債券之間進行 配置，以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 4、利率策略：本基金將利用市場利率的波動和債券組合久期的調 整提高債券組合收益率。 5、信用策略：本基金主動投資的信用債（含資產支持證券，下同） 信用評級不低于AA+，其中，投資于信用評級為AAA及以上的信用債的 比例不低于信用債資產的50%，投資于信用評級為AA+的信用債的比例 不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級，短期融資券、超 短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評 級，本基金投資的信用債若無債項評級的，參照主體信用評級。本基金 持有信用債期間，如果其信用評級下降不再符合前述標準，應在評級報 告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數收益率。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 費率類別 | 金額/期限 | 費率 | 備注 |
| 認購費 | 小于100萬 | 0.60% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.10% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.06% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.03% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.01% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 申購費 | 小于100萬 | 0.80% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.20% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.05% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.02% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 贖回費 | 小于7天 | 1.50% | - |
| 大于7天（含7天） | 0.00% | - | |
| 管理費 | 0.30%/年 | - | |
| 托管費 | 0.08%/年 | - |
1、直銷機構
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務中心電話：4000755716
2、代銷機構
（1）上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客戶服務電話：95021 / 4001818188
公司網址：www.1234567.com.cn
（2）上?；匣痄N售有限公司
聯(lián)系人： 韓雨欽
客戶服務電話：400-820-5369
公司網址：www.jiyufund.com.cn
| 最近7天 | 最近一個月 | 最近三個月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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段吉華
固定收益部總監(jiān)、基金經理
尚正基金投資決策委員會委員、固定收益部負責人段吉華先生，經濟學碩士。
18年證券、基金從業(yè)經歷。
2006年至2018年就職于國海證券股份有限公司，先后擔任固定收益分析師、投資經理、高級投資經理，自營分公司副總經理、投資管理部副總經理并兼任自營投資管理委員會委員。
2018年6月至2020年12月就職于南方基金固收專戶投資部與混合資產管理部，擔任專戶、年金、養(yǎng)老金產品投資經理。
2021年1月起至今，任尚正基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)。
2022年3月起任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年5月起任尚正臻利債券型證券投資基金基金經理。2022年12月起任尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2023年3月起任尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年9月起任尚正臻元債券型證券投資基金經理。2024年9月起任尚正中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金經理。
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